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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 360.00 | 4 905.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 492.00 | 66 496.00 | 18 997.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 345.00 | 496 879.00 | 276 467.00 | 773 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 297.00 | 563 734.00 | 361 563.00 | 925 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 788.00 | 5 191.00 | 326 597.00 | 331 788.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 503 183.00 | | 503 183.00 | 503 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 272.00 | 5 191.00 | 846 081.00 | 851 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 570.00 | 568 925.00 | 1 207 644.00 | 1 776 570.00 |
CU Autres participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
DG Autres réserves | 598 678.00 | 564 549.00 | | 598 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 377.00 | 34 129.00 | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 966 012.00 | 890 636.00 | | 966 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 118.00 | 63 365.00 | | 42 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 187 748.00 | | 88 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 939.00 | 130 846.00 | | 102 939.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 1 200.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 632.00 | 386 017.00 | | 241 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 644.00 | 1 276 653.00 | | 1 207 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 619.00 | | 254 402.00 | 686 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 723.00 | 925 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 645.00 | 63 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 858 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 666.00 | | 5 265.00 | 63 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 816.00 | | 249 100.00 | 619 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | 37.00 | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 709.00 | 52 517.00 | 13 491.00 | 524 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 797.00 | 3 413.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 733.00 | 50 719.00 | 10 078.00 | 522 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 5 191.00 | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 5 191.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 5 191.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 191.00 | 4 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 325 559.00 | 325 559.00 | | 325 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 099.00 | 21 381.00 | 20 717.00 | 42 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 901.00 | 337 139.00 | 762.00 | 337 901.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 632.00 | 220 915.00 | 20 717.00 | 241 632.00 |