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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 1 976.00 | 3 669.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 206.00 | 59 265.00 | 23 942.00 | 83 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 609.00 | 463 469.00 | 73 141.00 | 536 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 256.00 | 524 709.00 | 248 547.00 | 773 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 19 633.00 | 4 108.00 | 15 525.00 | 19 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 844.00 | 746.00 | 364 099.00 | 364 844.00 |
BZ Autres créances | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CF Disponibilités | 608 633.00 | | 608 633.00 | 608 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 433.00 | 4 854.00 | 1 026 580.00 | 1 031 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 689.00 | 529 563.00 | 1 275 126.00 | 1 804 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
DG Autres réserves | 564 549.00 | 481 035.00 | | 564 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 129.00 | 83 514.00 | | 34 129.00 |
DL TOTAL (I) | 890 636.00 | 856 507.00 | | 890 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 365.00 | 84 468.00 | | 63 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 128 011.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 846.00 | 123 883.00 | | 130 846.00 |
EA Autres dettes | 183 475.00 | 297.00 | | 183 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 490.00 | 339 517.00 | | 384 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 126.00 | 1 196 024.00 | | 1 275 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 392.00 | 276 182.00 | | 342 392.00 |