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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 804.00 | 48 694.00 | 7 109.00 | 55 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 250.00 | 65 406.00 | 25 843.00 | 91 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 545.00 | 118 596.00 | 43 949.00 | 162 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BN En cours de production de biens | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 923.00 | 258.00 | 216 665.00 | 216 923.00 |
BZ Autres créances | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CF Disponibilités | 842 890.00 | | 842 890.00 | 842 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 260.00 | 258.00 | 1 277 002.00 | 1 277 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 806.00 | 118 854.00 | 1 320 952.00 | 1 439 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 303.00 | | | 698 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
DL TOTAL (I) | 861 554.00 | | | 861 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 397.00 | | | 459 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 952.00 | | | 1 320 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 273.00 | | | 453 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 878.00 | 10 490.00 | 3 772.00 | 111 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 494.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 877.00 | 9 996.00 | 3 772.00 | 107 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 647.00 | 4 522.00 | 6 124.00 | 10 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 878.00 | 309 572.00 | 11 306.00 | 320 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 398.00 | 453 273.00 | 6 124.00 | 459 398.00 |