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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 707.00 | 53 365.00 | 2 341.00 | 55 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 85 064.00 | 12 306.00 | 97 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 018.00 | 146 374.00 | 25 644.00 | 172 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 276.00 | 130.00 | 30 146.00 | 30 276.00 |
BN En cours de production de biens | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
BZ Autres créances | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
CF Disponibilités | 964 690.00 | | 964 690.00 | 964 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 939.00 | 130.00 | 1 430 809.00 | 1 430 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 958.00 | 146 504.00 | 1 456 453.00 | 1 602 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 914 043.00 | | | 914 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 480.00 | | | -144 480.00 |
DL TOTAL (I) | 824 563.00 | | | 824 563.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 518.00 | | | 328 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 453.00 | | | 1 456 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 408.00 | | 1 151 408.00 | 1 151 408.00 |
FG Production vendue services | 260 643.00 | | 260 643.00 | 260 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 051.00 | | 1 412 051.00 | 1 412 051.00 |
FM Production stockée | | | 112 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 138.00 | | | 1 527 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 618.00 | | | 1 671 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 480.00 | | | -144 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 179.00 | | 810.00 | 173 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 172 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 153 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 238.00 | | 810.00 | 154 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 027.00 | 10 075.00 | 1 727.00 | 138 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 1 668.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 749.00 | 8 407.00 | 1 727.00 | 131 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 518.00 | 328 518.00 | | 328 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 200 932.00 | 200 932.00 | | 200 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VP Divers | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 919.00 | 308 923.00 | 10 996.00 | 319 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 890.00 | 626 890.00 | | 626 890.00 |