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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 6 277.00 | 1 667.00 | 7 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 867.00 | 53 416.00 | 3 450.00 | 56 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 78 332.00 | 19 037.00 | 97 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 178.00 | 138 026.00 | 35 152.00 | 173 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 539.00 | 393.00 | 26 146.00 | 26 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 591.00 | 258.00 | 235 333.00 | 235 591.00 |
BZ Autres créances | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CF Disponibilités | 988 510.00 | | 988 510.00 | 988 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 916.00 | 651.00 | 1 338 265.00 | 1 338 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 095.00 | 138 677.00 | 1 373 417.00 | 1 512 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 828 745.00 | | | 828 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
DL TOTAL (I) | 969 043.00 | | | 969 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 841.00 | | | 263 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 417.00 | | | 1 373 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 070.00 | | 1 694 070.00 | 1 694 070.00 |
FG Production vendue services | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 742.00 | | 1 978 742.00 | 1 978 742.00 |
FM Production stockée | | | -157 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 856.00 | | | 1 823 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 558.00 | | | 1 738 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 730.00 | 10 297.00 | | 127 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 1 725.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 177.00 | 8 572.00 | | 123 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 390.00 | 393.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 393.00 | 1 390.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 393.00 | 1 390.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 841.00 | 263 841.00 | | 263 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 996.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 235 592.00 | 235 282.00 | 310.00 | 235 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 458.00 | 309 152.00 | 11 306.00 | 320 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 375.00 | 404 375.00 | | 404 375.00 |