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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658.00 | 57 292.00 | 3 366.00 | 60 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 90 900.00 | 5 470.00 | 96 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 970.00 | 156 137.00 | 19 832.00 | 175 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 334.00 | 301.00 | 28 032.00 | 28 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CF Disponibilités | 1 021 650.00 | | 1 021 650.00 | 1 021 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 797.00 | 301.00 | 1 388 496.00 | 1 388 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 767.00 | 156 438.00 | 1 408 329.00 | 1 564 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 472.00 | | | 852 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 238.00 | | | 1 016 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 090.00 | | | 392 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 329.00 | | | 1 408 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 090.00 | | | 392 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 397.00 | | 1 418 397.00 | 1 418 397.00 |
FG Production vendue services | 399 053.00 | | 399 053.00 | 399 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 450.00 | | 1 817 450.00 | 1 817 450.00 |
FM Production stockée | | | -21 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 199.00 | | | 1 829 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 433.00 | | | 1 720 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 847.00 | | 123.00 | 175 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 906.00 | | 123.00 | 156 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 865.00 | 4 273.00 | | 151 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 920.00 | 4 273.00 | | 143 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 255 249.00 | 255 249.00 | | 255 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 886.00 | 276 890.00 | 10 996.00 | 287 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 092.00 | 392 092.00 | | 392 092.00 |