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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 5 872.00 | 2 961.00 | 8 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 124.00 | 33 744.00 | 30 379.00 | 64 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 5 402.00 | 1 014.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 375.00 | 45 019.00 | 34 355.00 | 79 375.00 |
BT Marchandises | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 490.00 | 3 340.00 | 74 149.00 | 77 490.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 205.00 | 3 340.00 | 151 864.00 | 155 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 580.00 | 48 359.00 | 186 220.00 | 234 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DH Report à nouveau | -34 098.00 | | | -34 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 937.00 | | 354 937.00 | 354 937.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 17 402.00 | 17 452.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 987.00 | 17 402.00 | 372 390.00 | 354 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 601.00 | | | 382 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 969.00 | | 871.00 | 81 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465.00 | | 79 375.00 | 3 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 670.00 | | 871.00 | 69 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | 10 684.00 | | 34 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 2 000.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 8 684.00 | | 30 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |