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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 7 872.00 | 961.00 | 8 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 124.00 | 41 984.00 | 22 139.00 | 64 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 6 226.00 | 1 210.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 394.00 | 56 082.00 | 24 311.00 | 80 394.00 |
BT Marchandises | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 315.00 | 56 082.00 | 186 232.00 | 242 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DH Report à nouveau | -31 802.00 | | | -31 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 091.00 | | 386 091.00 | 386 091.00 |
FG Production vendue services | | 30 840.00 | 30 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 091.00 | 30 840.00 | 416 931.00 | 386 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 159.00 | | | 426 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | 1 019.00 | 79 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 541.00 | | 1 019.00 | 70 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 019.00 | 11 063.00 | | 45 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 2 000.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 147.00 | 9 063.00 | | 39 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |