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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 582.00 | 8 833.00 | 23 749.00 | 32 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 392.00 | 51 169.00 | 17 223.00 | 68 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 7 108.00 | 7 755.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 837.00 | 67 110.00 | 48 726.00 | 115 837.00 |
BT Marchandises | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 349.00 | | 199 349.00 | 199 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 186.00 | 67 110.00 | 248 076.00 | 315 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DH Report à nouveau | -18 001.00 | | | -18 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | | | 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 076.00 | | | 248 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 438.00 | | 493 438.00 | 493 438.00 |
FG Production vendue services | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 551.00 | | 518 551.00 | 518 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 589.00 | | | 570 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 828.00 | | | 569 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | | | 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 394.00 | | 35 442.00 | 80 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | 23 749.00 | 8 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 561.00 | | 11 694.00 | 71 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 083.00 | 11 027.00 | | 56 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 961.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | 10 066.00 | | 48 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |