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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 182.00 | 29 786.00 | 28 396.00 | 58 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 112.00 | 58 925.00 | 14 187.00 | 73 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 653.00 | 9 948.00 | 6 705.00 | 16 653.00 |
AX Avances et acomptes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 197.00 | 98 658.00 | 68 538.00 | 167 197.00 |
BT Marchandises | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 671.00 | 4 326.00 | 80 345.00 | 84 671.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 562.00 | 4 326.00 | 189 235.00 | 193 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 758.00 | 102 984.00 | 257 774.00 | 360 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DH Report à nouveau | -16 990.00 | | | -16 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 413.00 | | | 180 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 774.00 | | | 257 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 419.00 | | 362 419.00 | 362 419.00 |
FG Production vendue services | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 357.00 | | 472 357.00 | 472 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 703.00 | | | 489 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 302.00 | | 50 495.00 | 142 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 600.00 | | 167 197.00 | 25 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | | 109 015.00 | 25 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 582.00 | | 25 600.00 | 32 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 719.00 | | 24 895.00 | 109 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 158.00 | 18 501.00 | | 80 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 13 036.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 5 464.00 | | 63 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 110.00 | 39 000.00 | 38 760.00 | 90 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 413.00 | 129 303.00 | 38 760.00 | 180 413.00 |