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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 621.00 | 6 379.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 428.00 | 542 570.00 | 195 859.00 | 738 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 105.00 | 143 736.00 | 35 368.00 | 179 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 653.00 | 691 132.00 | 275 521.00 | 966 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 990.00 | 6 113.00 | 320 877.00 | 326 990.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 375 652.00 | | 375 652.00 | 375 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 600.00 | 6 113.00 | 777 487.00 | 783 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 253.00 | 697 245.00 | 1 053 008.00 | 1 750 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 431.00 | 22 867.00 | | 23 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
DG Autres réserves | 312 647.00 | 296 036.00 | | 312 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | 54 111.00 | | 33 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 487.00 | 14 064.00 | | 9 487.00 |
DK Provisions réglementées | 22 765.00 | 22 838.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 479 102.00 | 462 670.00 | | 479 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 880.00 | 106 421.00 | | 244 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 1 712.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 172.00 | 225 162.00 | | 240 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 064.00 | 69 846.00 | | 73 064.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 10 926.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 906.00 | 414 067.00 | | 573 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 008.00 | 876 737.00 | | 1 053 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 590.00 | | | 792 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 762.00 | | | 781 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 641.00 | 58 491.00 | | 632 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 435.00 | 58 491.00 | | 629 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 838.00 | 456.00 | 22 765.00 | 22 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 172.00 | 240 172.00 | | 240 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 845.00 | 63 270.00 | 159 010.00 | 244 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 083.00 | 339 791.00 | 1 292.00 | 341 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 906.00 | 392 331.00 | 159 010.00 | 573 906.00 |