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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 287.00 | 3 713.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 361.00 | 922 218.00 | 163 142.00 | 1 085 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 362.00 | 197 240.00 | 33 122.00 | 230 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 572.00 | | 658 572.00 | 658 572.00 |
AX Avances et acomptes | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 958.00 | 1 126 951.00 | 937 007.00 | 2 063 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 507.00 | 6 113.00 | 364 394.00 | 370 507.00 |
BZ Autres créances | 543 526.00 | | 543 526.00 | 543 526.00 |
CF Disponibilités | 955 519.00 | | 955 519.00 | 955 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 490.00 | 6 113.00 | 2 097 377.00 | 2 103 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 448.00 | 1 133 064.00 | 3 034 384.00 | 4 167 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DG Autres réserves | 454 945.00 | | | 454 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 858.00 | | | 501 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 298.00 | | | 1 195 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 030.00 | | | 1 011 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 175.00 | | | 573 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 086.00 | | | 1 839 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 384.00 | | | 3 034 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 934.00 | | | 1 095 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 950 590.00 | 1 634 391.00 | 4 584 981.00 | 2 950 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 590.00 | 1 634 391.00 | 4 584 981.00 | 2 950 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 958.00 | | | 176 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 847.00 | | | 4 690 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 989.00 | | | 4 188 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 858.00 | | | 501 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 040.00 | | 833 771.00 | 1 275 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 853.00 | 2 063 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 853.00 | 2 053 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 212.00 | | 833 771.00 | 1 264 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 644.00 | 92 308.00 | | 1 034 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 438.00 | 92 308.00 | | 1 031 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | 5 325.00 | 11 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 175.00 | 573 175.00 | | 573 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 363 078.00 | 363 078.00 | | 363 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
VC Groupe et associés | 397 398.00 | 397 398.00 | | 397 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 767.00 | 153 615.00 | 494 248.00 | 896 767.00 |
VI Groupe et associés | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 499.00 | | | 866 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 204.00 | 921 775.00 | 7 429.00 | 929 204.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 086.00 | 1 095 934.00 | 494 248.00 | 1 839 086.00 |