| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 754.00 | 4 246.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 997.00 | 839 367.00 | 139 630.00 | 978 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 362.00 | 188 317.00 | 42 046.00 | 230 362.00 |
AX Avances et acomptes | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 040.00 | 1 034 644.00 | 240 397.00 | 1 275 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 514.00 | | 400 514.00 | 400 514.00 |
BT Marchandises | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 182.00 | 6 113.00 | 503 069.00 | 509 182.00 |
BZ Autres créances | 364 354.00 | | 364 354.00 | 364 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 487.00 | 6 113.00 | 1 964 374.00 | 1 970 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 527.00 | 1 040 757.00 | 2 204 770.00 | 3 245 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DG Autres réserves | 378 128.00 | | | 378 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
DK Provisions réglementées | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 736 235.00 | | | 736 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 949.00 | | | 904 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 934.00 | | | 343 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 536.00 | | | 1 468 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 770.00 | | | 2 204 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 484.00 | | | 1 356 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912 300.00 | 1 359 428.00 | 3 271 728.00 | 1 912 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 300.00 | 1 359 428.00 | 3 271 728.00 | 1 912 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 382.00 | | | 3 339 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 894.00 | | | 3 161 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 487.00 | | 130 582.00 | 1 167 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 029.00 | | 1 275 040.00 | 23 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | 1 264 212.00 | 23 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 659.00 | | 130 582.00 | 1 156 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 143.00 | 82 500.00 | | 952 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 938.00 | 82 500.00 | | 948 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 650.00 | | 5 325.00 | 10 650.00 |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 763.00 | | 5 325.00 | 16 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 934.00 | 343 934.00 | | 343 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 501 753.00 | 501 753.00 | | 501 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 035.00 | 720 035.00 | | 720 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 913.00 | 72 861.00 | 111 674.00 | 184 913.00 |
VI Groupe et associés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 483.00 | 874 054.00 | 7 429.00 | 881 483.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 536.00 | 1 356 484.00 | 111 674.00 | 1 468 536.00 |