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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 221.00 | 4 779.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 393.00 | 768 371.00 | 137 022.00 | 905 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 237.00 | 177 345.00 | 40 891.00 | 218 237.00 |
AX Avances et acomptes | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 487.00 | 952 143.00 | 215 344.00 | 1 167 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 913.00 | 6 113.00 | 294 800.00 | 300 913.00 |
BZ Autres créances | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
CF Disponibilités | 300 837.00 | | 300 837.00 | 300 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 851.00 | 6 113.00 | 992 737.00 | 998 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 337.00 | 958 256.00 | 1 208 081.00 | 2 166 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DG Autres réserves | 291 004.00 | | | 291 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 534 890.00 | | | 534 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 191.00 | | | 673 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 081.00 | | | 1 208 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 761.00 | | | 572 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 133.00 | 1 656 074.00 | 3 005 207.00 | 1 349 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 133.00 | 1 656 074.00 | 3 005 207.00 | 1 349 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 059.00 | | | 3 068 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 934.00 | | | 2 980 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 165.00 | | 61 322.00 | 1 106 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 337.00 | | 61 322.00 | 1 095 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 475.00 | 89 668.00 | | 862 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 270.00 | 89 668.00 | | 859 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 908.00 | | 15 258.00 | 25 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | | 20 258.00 | 37 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 890.00 | 319 890.00 | | 319 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 293 484.00 | 293 484.00 | | 293 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 982.00 | 80 552.00 | 95 541.00 | 180 982.00 |
VI Groupe et associés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 956.00 | 552 527.00 | 7 429.00 | 559 956.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 191.00 | 572 761.00 | 95 541.00 | 673 191.00 |