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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 636.00 | 4 364.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 049.00 | 47 467.00 | 35 582.00 | 83 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 507.00 | 244 230.00 | 92 276.00 | 336 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 083.00 | 298 261.00 | 142 823.00 | 441 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BN En cours de production de biens | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
BZ Autres créances | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
CF Disponibilités | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 557.00 | | 664 557.00 | 664 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 640.00 | 298 261.00 | 807 379.00 | 1 105 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 800.00 | | 5 352.00 |
DG Autres réserves | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DH Report à nouveau | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | 91 036.00 | | 53 305.00 |
DL TOTAL (I) | 177 198.00 | 173 893.00 | | 177 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 193.00 | 199 782.00 | | 149 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 127.00 | 10 000.00 | | 14 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 713.00 | 172 273.00 | | 140 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 879.00 | 107 336.00 | | 86 879.00 |
EA Autres dettes | 126 620.00 | 109 159.00 | | 126 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 650.00 | 69 300.00 | | 112 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 182.00 | 667 850.00 | | 630 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 379.00 | 841 743.00 | | 807 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 675.00 | 667 850.00 | | 532 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 777.00 | | 2 393 777.00 | 2 393 777.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 397 586.00 | | 397 586.00 | 397 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 363.00 | | 2 791 363.00 | 2 791 363.00 |
FM Production stockée | | | 29 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 8 820.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 8 820.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 8 722.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 8 722.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | 98.00 | | 3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 17 277.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 193.00 | 2 550 374.00 | | 2 842 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 888.00 | 2 459 338.00 | | 2 788 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 305.00 | 91 036.00 | | 53 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 700.00 | | 28 485.00 | 417 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 441 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 419 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 123.00 | | 28 185.00 | 395 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 300.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 244.00 | 47 769.00 | 3 751.00 | 254 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 334.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 015.00 | 44 435.00 | 3 751.00 | 251 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
VB T. V. A. | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 257.00 | 16 604.00 | 69 210.00 | 102 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 936.00 | 35 082.00 | 11 854.00 | 46 936.00 |
VI Groupe et associés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 182.00 | 532 675.00 | 81 064.00 | 630 182.00 |