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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 2 877.00 | 6 390.00 | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 8 970.00 | 1 030.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 295.00 | 65 018.00 | 19 277.00 | 84 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 175.00 | 272 629.00 | 84 545.00 | 357 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 337.00 | 349 494.00 | 121 842.00 | 471 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 571.00 | 18 199.00 | 11 372.00 | 29 571.00 |
BN En cours de production de biens | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 130.00 | 4 483.00 | 317 647.00 | 322 130.00 |
BZ Autres créances | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CF Disponibilités | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 905.00 | 22 682.00 | 941 223.00 | 963 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 242.00 | 372 177.00 | 1 063 065.00 | 1 435 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 352.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DH Report à nouveau | 47 141.00 | 36 484.00 | | 47 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 265.00 | 53 305.00 | | 90 265.00 |
DL TOTAL (I) | 227 463.00 | 177 198.00 | | 227 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 779.00 | 149 193.00 | | 118 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 623.00 | 140 713.00 | | 234 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 395.00 | 85 679.00 | | 102 395.00 |
EA Autres dettes | 222 361.00 | 126 620.00 | | 222 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 444.00 | 112 650.00 | | 157 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 602.00 | 628 982.00 | | 835 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 065.00 | 806 179.00 | | 1 063 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 975.00 | 628 982.00 | | 752 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 312.00 | | 2 638 312.00 | 2 638 312.00 |
FG Production vendue services | 421 537.00 | | 421 537.00 | 421 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 848.00 | | 3 059 848.00 | 3 059 848.00 |
FM Production stockée | | | 36 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 3 907.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 1 350.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 5 257.00 | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 364.00 | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 1 350.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 1 714.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 261.00 | 3 543.00 | | 8 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 725.00 | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 399.00 | 2 842 193.00 | | 3 129 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 133.00 | 2 788 888.00 | | 3 039 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 265.00 | 53 305.00 | | 90 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | 3 742.00 | | 11 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 083.00 | | 33 398.00 | 441 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 471 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 441 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 8 340.00 | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 556.00 | | 25 058.00 | 419 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 261.00 | 54 215.00 | 2 981.00 | 298 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 5 284.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 698.00 | 48 931.00 | 2 981.00 | 291 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 130.00 | | | 322 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 653.00 | 16 878.00 | 68 775.00 | 85 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 126.00 | 19 274.00 | 13 852.00 | 33 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 387.00 | 422 387.00 | | 422 387.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 602.00 | 752 975.00 | 82 627.00 | 835 602.00 |