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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 547.00 | 88 789.00 | 1 759.00 | 90 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 920.00 | 336 559.00 | 44 360.00 | 380 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 334.00 | 434 615.00 | 56 719.00 | 491 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BN En cours de production de biens | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 399.00 | 1 000.00 | 205 399.00 | 206 399.00 |
BZ Autres créances | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 023.00 | 2 171.00 | 156 852.00 | 159 023.00 |
CF Disponibilités | 795 805.00 | | 795 805.00 | 795 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 757.00 | 3 171.00 | 1 361 586.00 | 1 364 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 091.00 | 437 786.00 | 1 418 305.00 | 1 856 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DH Report à nouveau | 107 661.00 | 94 509.00 | | 107 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 759.00 | 93 153.00 | | 186 759.00 |
DL TOTAL (I) | 384 477.00 | 277 718.00 | | 384 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080.00 | 253 522.00 | | 184 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 10 000.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 284.00 | 200 294.00 | | 169 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 984.00 | 172 835.00 | | 174 984.00 |
EA Autres dettes | 432 331.00 | 319 182.00 | | 432 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 049.00 | 21 215.00 | | 61 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 829.00 | 977 049.00 | | 1 033 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 305.00 | 1 254 767.00 | | 1 418 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 073.00 | 950 102.00 | | 939 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 118.00 | | 27 359.00 | 476 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 491 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 471 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 251.00 | | 27 359.00 | 446 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 472.00 | 23 075.00 | 10 932.00 | 422 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 267.00 | | 10 000.00 | 19 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 205.00 | 23 075.00 | 932.00 | 403 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 574.00 | 1 000.00 | 8 574.00 | 8 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 2 171.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 145.00 | 3 171.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 145.00 | 3 171.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 8 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 171.00 | 1 571.00 | |