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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 547.00 | 86 406.00 | 4 141.00 | 90 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 704.00 | 316 799.00 | 38 905.00 | 355 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 118.00 | 422 472.00 | 53 646.00 | 476 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BN En cours de production de biens | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 884.00 | 8 574.00 | 105 310.00 | 113 884.00 |
BZ Autres créances | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 023.00 | 1 571.00 | 157 452.00 | 159 023.00 |
CF Disponibilités | 759 513.00 | | 759 513.00 | 759 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 266.00 | 10 145.00 | 1 201 121.00 | 1 211 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 384.00 | 432 617.00 | 1 254 767.00 | 1 687 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DH Report à nouveau | 94 509.00 | 89 353.00 | | 94 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 153.00 | 25 155.00 | | 93 153.00 |
DL TOTAL (I) | 277 718.00 | 204 565.00 | | 277 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 522.00 | 67 255.00 | | 253 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 294.00 | 289 302.00 | | 200 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 835.00 | 60 868.00 | | 172 835.00 |
EA Autres dettes | 319 182.00 | 291 327.00 | | 319 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 049.00 | 708 750.00 | | 977 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 767.00 | 913 316.00 | | 1 254 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 635.00 | | 2 558 635.00 | 2 558 635.00 |
FG Production vendue services | 461 634.00 | | 461 634.00 | 461 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 269.00 | | 3 020 269.00 | 3 020 269.00 |
FM Production stockée | | | -43 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | 242.00 | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 242.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | -242.00 | | -4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 2 849.00 | | 29 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 965.00 | 3 013 172.00 | | 3 002 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 812.00 | 2 988 016.00 | | 2 909 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 153.00 | 25 155.00 | | 93 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 996.00 | | 21 824.00 | 494 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 702.00 | 476 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 702.00 | 446 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 129.00 | | 21 824.00 | 465 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 734.00 | 32 440.00 | 40 702.00 | 430 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 437.00 | 830.00 | | 18 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 297.00 | 31 610.00 | 40 702.00 | 412 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 574.00 | 1 571.00 | | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574.00 | 1 571.00 | | 8 574.00 |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | | |