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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 990.00 | 10 671.00 | 11 661.00 |
AP Constructions | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 793.00 | 83 045.00 | 11 747.00 | 94 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 532.00 | 116 284.00 | 45 248.00 | 161 532.00 |
BT Marchandises | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BZ Autres créances | 184 472.00 | | 184 472.00 | 184 472.00 |
CF Disponibilités | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 720.00 | | 414 720.00 | 414 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 252.00 | 116 284.00 | 459 968.00 | 576 252.00 |
CU Autres participations | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 644.00 | 222 398.00 | | 184 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 095.00 | -37 755.00 | | 28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 221 123.00 | 193 028.00 | | 221 123.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 1 338.00 | | 26 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 628.00 | 7 832.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 811.00 | 108 336.00 | | 131 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | 51 644.00 | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 7 214.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 845.00 | 176 364.00 | | 233 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 968.00 | 369 392.00 | | 459 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 217.00 | 168 532.00 | | 225 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 667 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 427.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 4 760.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -4 760.00 | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 591.00 | 2 661 884.00 | | 3 018 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 496.00 | 2 699 639.00 | | 2 990 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 095.00 | -37 755.00 | | 28 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 469.00 | 8 815.00 | | 107 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | 8 815.00 | | 106 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 803.00 | 210 334.00 | 2 469.00 | 212 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 217.00 | 225 217.00 | | 225 217.00 |