| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 990.00 | 10 671.00 | 11 661.00 |
AP Constructions | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471.00 | 29 549.00 | 3 922.00 | 33 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 030.00 | 89 475.00 | 1 555.00 | 91 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 625.00 | 122 991.00 | 39 633.00 | 162 625.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 420 440.00 | | 420 440.00 | 420 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 700.00 | | 534 700.00 | 534 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 325.00 | 122 991.00 | 574 333.00 | 697 325.00 |
CU Autres participations | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 010.00 | 256 768.00 | | 308 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | 51 241.00 | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 346 917.00 | 316 394.00 | | 346 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | 8 579.00 | | 8 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 2 500.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | 84 289.00 | | 155 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 58 143.00 | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 8 041.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 416.00 | 161 554.00 | | 227 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 333.00 | 477 949.00 | | 574 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 646.00 | 159 054.00 | | 225 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 595.00 | | 4 530.00 | 164 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 162 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 127 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 779.00 | | 4 200.00 | 129 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | | 330.00 | 23 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 605.00 | 1 857.00 | 6 471.00 | 127 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 615.00 | 1 857.00 | 6 471.00 | 126 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 729.00 | 81 260.00 | 2 469.00 | 83 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 646.00 | 225 646.00 | | 225 646.00 |