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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 990.00 | 10 671.00 | 11 661.00 |
AP Constructions | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471.00 | 30 389.00 | 3 082.00 | 33 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 79 776.00 | 1 671.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 324.00 | 114 132.00 | 39 192.00 | 153 324.00 |
BT Marchandises | 88 988.00 | 7 038.00 | 81 950.00 | 88 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 596 504.00 | | 596 504.00 | 596 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 989.00 | 7 038.00 | 700 951.00 | 707 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 314.00 | 121 170.00 | 740 143.00 | 861 314.00 |
CU Autres participations | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 532.00 | | | 338 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
DL TOTAL (I) | 410 636.00 | | | 410 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 143.00 | | | 740 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 167.00 | | | 328 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 625.00 | | 868.00 | 162 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 153 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 117 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 479.00 | | 585.00 | 127 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 484.00 | | 283.00 | 23 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 992.00 | 1 310.00 | 10 169.00 | 122 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 002.00 | 1 310.00 | 10 169.00 | 122 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 967.00 | 22 497.00 | 2 469.00 | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 167.00 | 328 167.00 | | 328 167.00 |