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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 990.00 | 10 671.00 | 11 661.00 |
AP Constructions | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 89 644.00 | 6 586.00 | 96 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 970.00 | 122 883.00 | 40 086.00 | 162 970.00 |
BT Marchandises | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BZ Autres créances | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
CF Disponibilités | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 048.00 | | 426 048.00 | 426 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 018.00 | 122 883.00 | 466 135.00 | 589 018.00 |
CU Autres participations | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 738.00 | 184 644.00 | | 212 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 030.00 | 28 095.00 | | 44 030.00 |
DL TOTAL (I) | 265 153.00 | 221 123.00 | | 265 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | 26 338.00 | | 8 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 718.00 | 8 628.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 980.00 | 131 811.00 | | 126 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 100.00 | 58 451.00 | | 54 100.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 8 617.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 981.00 | 233 845.00 | | 200 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 135.00 | 459 968.00 | | 466 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 263.00 | 225 217.00 | | 197 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 457.00 | | 2 365 457.00 | 2 365 457.00 |
FG Production vendue services | 348 242.00 | | 348 242.00 | 348 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 700.00 | | 2 713 700.00 | 2 713 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 373.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 373.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 330.00 | 6 686.00 | | 11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | 6 686.00 | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | -6 314.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | -1 067.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 266.00 | 3 018 591.00 | | 2 727 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 236.00 | 2 990 496.00 | | 2 683 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 030.00 | 28 095.00 | | 44 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 284.00 | 6 599.00 | | 116 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | 6 599.00 | | 115 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VP Divers | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |