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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 678.00 | 3 516.00 | 4 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194.00 | 678.00 | 8 516.00 | 9 194.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 741.00 | | 495 741.00 | 495 741.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 537 920.00 | | 537 920.00 | 537 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 587.00 | | 1 039 587.00 | 1 039 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 781.00 | 678.00 | 1 048 103.00 | 1 048 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 11 475.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 97 779.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 968.00 | 27 014.00 | | 75 968.00 |
DL TOTAL (I) | 509 513.00 | 433 544.00 | | 509 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 312.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 357.00 | 549 324.00 | | 462 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 697.00 | 41 949.00 | | 75 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 591.00 | 591 897.00 | | 538 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 103.00 | 1 025 442.00 | | 1 048 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 591.00 | 591 897.00 | | 538 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 867.00 | | 2 761 867.00 | 2 761 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 867.00 | | 2 761 867.00 | 2 761 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 76 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 4 742.00 | | 29 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 955.00 | 2 245 798.00 | | 2 839 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 986.00 | 2 218 784.00 | | 2 763 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 968.00 | 27 014.00 | | 75 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417.00 | | 4 194.00 | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 9 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 4 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 4 194.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 678.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 678.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 357.00 | 462 357.00 | | 462 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UX Autres créances clients | 495 741.00 | | | 495 741.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 614.00 | 497 614.00 | | 497 614.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 591.00 | 538 591.00 | | 538 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |