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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 2 517.00 | 3 266.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784.00 | 2 517.00 | 8 266.00 | 10 784.00 |
BT Marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 682.00 | | 677 682.00 | 677 682.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 594 414.00 | | 594 414.00 | 594 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 881.00 | | 1 283 881.00 | 1 283 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 665.00 | 2 517.00 | 1 292 147.00 | 1 294 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 510.00 | 6 541.00 | | 82 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 291.00 | 75 968.00 | | 122 291.00 |
DL TOTAL (I) | 631 804.00 | 509 513.00 | | 631 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 537.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 314.00 | 462 357.00 | | 585 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | 75 697.00 | | 74 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 343.00 | 538 591.00 | | 660 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 147.00 | 1 048 103.00 | | 1 292 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 343.00 | 538 591.00 | | 660 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 064.00 | 3 155 193.00 | 3 177 257.00 | 22 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 064.00 | 3 155 193.00 | 3 177 257.00 | 22 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -4 763.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 29 786.00 | | 43 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 989.00 | 2 839 955.00 | | 3 179 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 698.00 | 2 763 986.00 | | 3 057 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 291.00 | 75 968.00 | | 122 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194.00 | | 1 590.00 | 9 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | 1 590.00 | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 1 840.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 1 840.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 314.00 | 585 314.00 | | 585 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 677 682.00 | | | 677 682.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 844.00 | 685 844.00 | | 685 844.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 343.00 | 660 343.00 | | 660 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |