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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 5 030.00 | 754.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784.00 | 5 030.00 | 5 754.00 | 10 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 317.00 | | 930 317.00 | 930 317.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 444 292.00 | | 444 292.00 | 444 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 392 329.00 | | 1 392 329.00 | 1 392 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 113.00 | 5 030.00 | 1 398 083.00 | 1 403 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 801.00 | 82 510.00 | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 074.00 | 122 291.00 | | 127 074.00 |
DL TOTAL (I) | 758 878.00 | 631 804.00 | | 758 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 683.00 | 585 314.00 | | 586 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | 74 313.00 | | 51 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 205.00 | 660 343.00 | | 639 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 083.00 | 1 292 147.00 | | 1 398 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 660 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 2 512.00 | | 2 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 512.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 930 317.00 | 930 317.00 | | 930 317.00 |