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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784.00 | 5 784.00 | 5 000.00 | 10 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 067.00 | | 1 175 067.00 | 1 175 067.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 061.00 | | 1 445 061.00 | 1 445 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 845.00 | 5 784.00 | 1 450 061.00 | 1 455 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 300 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 875.00 | 4 801.00 | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 208.00 | 127 074.00 | | 141 208.00 |
DL TOTAL (I) | 900 086.00 | 758 878.00 | | 900 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 241.00 | 1 059.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 576.00 | 586 683.00 | | 501 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | 51 462.00 | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 975.00 | 639 205.00 | | 549 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 061.00 | 1 398 083.00 | | 1 450 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030.00 | 754.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 754.00 | | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 067.00 | 1 175 067.00 | | 1 175 067.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 517.00 | 1 180 517.00 | | 1 180 517.00 |