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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 697.00 | 2 183 768.00 | 1 116 929.00 | 3 300 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 194.00 | 2 183 768.00 | 1 177 425.00 | 3 361 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 385.00 | | 341 385.00 | 341 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 579.00 | 2 183 768.00 | 1 518 810.00 | 3 702 579.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 644 923.00 | | | 644 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 309.00 | | | -55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 630 313.00 | | | 630 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 890.00 | | | 403 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
EA Autres dettes | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 497.00 | | | 888 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 810.00 | | | 1 518 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 281.00 | | | 836 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 614 686.00 | | 614 686.00 | 614 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 569.00 | | | 741 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 878.00 | | | 796 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 309.00 | | | -55 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 946.00 | | 399 770.00 | 3 141 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 522.00 | 3 361 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 522.00 | 3 300 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 450.00 | | 399 770.00 | 3 081 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 064.00 | 658 736.00 | 101 032.00 | 1 626 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 064.00 | 658 736.00 | 101 032.00 | 1 626 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
UX Autres créances clients | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 358.00 | 351 142.00 | 52 215.00 | 403 358.00 |
VI Groupe et associés | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 401.00 | | | 316 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 284.00 | 156 284.00 | | 156 284.00 |
VW T.V.A. | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 497.00 | 836 281.00 | 52 215.00 | 888 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
ST Autres comptes | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 411.00 | | | 43 411.00 |