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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347 047.00 | 3 896 041.00 | 451 006.00 | 4 347 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 4 602.00 | 10 810.00 | 15 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 954.00 | 3 900 643.00 | 522 312.00 | 4 422 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 303.00 | | 395 303.00 | 395 303.00 |
BZ Autres créances | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
CF Disponibilités | 329 931.00 | | 329 931.00 | 329 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 921.00 | | 790 921.00 | 790 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 876.00 | 3 900 643.00 | 1 313 233.00 | 5 213 876.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 664 212.00 | 523 379.00 | | 664 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 791.00 | 140 832.00 | | 147 791.00 |
DL TOTAL (I) | 852 703.00 | 704 912.00 | | 852 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 686.00 | 382 887.00 | | 127 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 15 585.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 590.00 | 83 538.00 | | 82 590.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 530.00 | 707 772.00 | | 460 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 233.00 | 1 412 684.00 | | 1 313 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 530.00 | 580 151.00 | | 460 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 645.00 | | 873 645.00 | 873 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 645.00 | | 873 645.00 | 873 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -28.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 677.00 | 1 013 621.00 | | 906 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 887.00 | 872 789.00 | | 758 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 791.00 | 140 832.00 | | 147 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 131.00 | 244 851.00 | | 248 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 164.00 | | 92 790.00 | 4 330 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 422 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 362 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 668.00 | | 92 790.00 | 4 269 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 091.00 | 346 552.00 | | 3 554 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 091.00 | 346 552.00 | | 3 554 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 303.00 | 395 303.00 | | 395 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
VI Groupe et associés | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 790.00 | 434 790.00 | | 434 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 530.00 | 460 531.00 | | 460 530.00 |