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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655 216.00 | 3 714 676.00 | 940 540.00 | 4 655 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 6 447.00 | 8 963.00 | 15 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 124.00 | 3 721 124.00 | 1 010 000.00 | 4 731 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
BZ Autres créances | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CF Disponibilités | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 595.00 | | 1 055 595.00 | 1 055 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 720.00 | 3 721 124.00 | 2 065 595.00 | 5 786 720.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 812 002.00 | | | 812 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 758.00 | | | 563 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 460.00 | | | 1 416 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 606.00 | | | 202 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 134.00 | | | 649 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 595.00 | | | 2 065 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 134.00 | | | 649 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 062.00 | | 1 166 062.00 | 1 166 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 062.00 | | 1 166 062.00 | 1 166 062.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 552.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 790.00 | | | 428 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 069.00 | | | 429 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 080.00 | | | 321 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 890.00 | | | 1 626 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 131.00 | | | 1 063 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 758.00 | | | 563 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 061.00 | | | 278 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 954.00 | | 917 230.00 | 4 422 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 060.00 | 4 731 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 060.00 | 4 670 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 458.00 | | 917 230.00 | 4 362 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 642.00 | 321 552.00 | 501 070.00 | 3 900 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 642.00 | 321 552.00 | 501 070.00 | 3 900 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
UX Autres créances clients | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VC Groupe et associés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
VI Groupe et associés | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 222.00 | 437 222.00 | | 437 222.00 |
VW T.V.A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 134.00 | 649 134.00 | | 649 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
ST Autres comptes | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 406 422.00 | | | 406 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 970.00 | | | 318 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 539.00 | | | 345 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |