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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254 256.00 | 3 551 335.00 | 702 921.00 | 4 254 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 2 755.00 | 12 656.00 | 15 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 164.00 | 3 554 090.00 | 776 073.00 | 4 330 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 868.00 | | 391 868.00 | 391 868.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 610.00 | | 636 610.00 | 636 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 774.00 | 3 554 090.00 | 1 412 684.00 | 4 966 774.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 523 379.00 | | | 523 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
DL TOTAL (I) | 704 911.00 | | | 704 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 886.00 | | | 382 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 772.00 | | | 707 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 684.00 | | | 1 412 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 151.00 | | | 580 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 522.00 | | 1 011 522.00 | 1 011 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 522.00 | | 1 011 522.00 | 1 011 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 621.00 | | | 1 013 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 788.00 | | | 872 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 850.00 | | | 244 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 305.00 | | 243 359.00 | 4 090 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 4 330 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 4 269 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 808.00 | | 243 359.00 | 4 029 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 774.00 | 453 816.00 | 3 500.00 | 3 103 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 774.00 | 453 816.00 | 3 500.00 | 3 103 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 391 868.00 | 391 868.00 | | 391 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 886.00 | 255 265.00 | 127 620.00 | 382 886.00 |
VI Groupe et associés | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 933.00 | | | 296 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 499.00 | 431 499.00 | | 431 499.00 |
VW T.V.A. | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 772.00 | 580 151.00 | 127 620.00 | 707 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
ST Autres comptes | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 084.00 | | | 312 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |