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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 050.00 | 21 336.00 | 106 714.00 | 128 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 319 576.00 | | 319 576.00 | 319 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 102.00 | | 697 102.00 | 697 102.00 |
CF Disponibilités | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 532.00 | | 1 117 532.00 | 1 117 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 583.00 | 21 336.00 | 1 224 247.00 | 1 245 583.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 608.00 | | | 590 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 802.00 | | | 266 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 410.00 | | | 1 022 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 247.00 | | | 1 224 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 223.00 | | | 774 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 421.00 | | | 507 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 802.00 | | | 266 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 748.00 | 321 748.00 | | 321 748.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |