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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BZ Autres créances | 1 186 565.00 | | 1 186 565.00 | 1 186 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CF Disponibilités | 1 343 633.00 | | 1 343 633.00 | 1 343 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 986.00 | | 3 038 986.00 | 3 038 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 610.00 | | 3 146 610.00 | 3 146 610.00 |
CU Autres participations | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 149.00 | | | 231 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 312.00 | | | 586 312.00 |
DL TOTAL (I) | 965 961.00 | | | 965 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 739.00 | | | 1 469 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 788.00 | | | 695 788.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 648.00 | | | 2 180 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 610.00 | | | 3 146 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 648.00 | | | 2 180 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 921.00 | | | 1 662 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 609.00 | | | 1 076 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 312.00 | | | 586 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 746.00 | 547 746.00 | | 547 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 809.00 | 1 183 809.00 | | 1 183 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 739.00 | 1 469 739.00 | | 1 469 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 250.00 | 1 398 250.00 | | 1 398 250.00 |
VW T.V.A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 648.00 | 2 180 648.00 | | 2 180 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |