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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 847 598.00 | | 847 598.00 | 847 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CF Disponibilités | 1 607 070.00 | | 1 607 070.00 | 1 607 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 770.00 | | 2 797 770.00 | 2 797 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 394.00 | | 2 905 394.00 | 2 905 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 706.00 | | | 377 706.00 |
CU Autres participations | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 786.00 | | | 1 249 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 649.00 | | | 1 669 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 647.00 | | | 679 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 060.00 | | | 542 060.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 745.00 | | | 1 235 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 394.00 | | | 2 905 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 745.00 | | | 1 235 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 392.00 | | | 1 423 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 530.00 | | | 1 168 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 450.00 | | 510.00 | 128 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 107 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 336.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 114.00 | | 510.00 | 107 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 596.00 | 421 596.00 | | 421 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 839 147.00 | 839 147.00 | | 839 147.00 |
VI Groupe et associés | 679 647.00 | 679 647.00 | | 679 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 598.00 | 893 598.00 | | 893 598.00 |
VW T.V.A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 745.00 | 1 235 745.00 | | 1 235 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
ST Autres comptes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |