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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 804.00 | | 261 804.00 | 261 804.00 |
BZ Autres créances | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CF Disponibilités | 2 880 587.00 | | 2 880 587.00 | 2 880 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 595.00 | | 3 740 595.00 | 3 740 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 220.00 | | 3 848 220.00 | 3 848 220.00 |
CU Autres participations | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 461.00 | | | 417 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 692.00 | | | 477 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 653.00 | | | 1 043 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 632.00 | | | 1 855 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 579.00 | | | 926 579.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 566.00 | | | 2 804 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 220.00 | | | 3 848 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 566.00 | | | 2 804 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 170.00 | | 1 418 170.00 | 1 418 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 170.00 | | 1 418 170.00 | 1 418 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335.00 | | | 1 879 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 643.00 | | | 1 401 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 692.00 | | | 477 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 128.00 | 642 128.00 | | 642 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 261 804.00 | 261 804.00 | | 261 804.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 274 068.00 | 274 068.00 | | 274 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 632.00 | 1 855 632.00 | | 1 855 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 906.00 | 562 906.00 | | 562 906.00 |
VW T.V.A. | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 566.00 | 2 804 566.00 | | 2 804 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |