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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 630.00 | 160 397.00 | 19 233.00 | 179 630.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 231.00 | 160 919.00 | 80 312.00 | 241 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
060 Stock marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | 5 680.00 | 10 857.00 | 16 538.00 |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
084 Disponibilités | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 474.00 | 5 680.00 | 110 793.00 | 116 474.00 |
110 Total général Actif | 357 704.00 | 166 599.00 | 191 105.00 | 357 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 711.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 136.00 | 9 263.00 | | 9 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 864.00 | 318 266.00 | | 328 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 731.00 | 2 333.00 | | 6 731.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | 4 223.00 | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 572.00 | 334 084.00 | | 347 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 808.00 | 7 143.00 | | 5 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | -396.00 | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 549.00 | 90 545.00 | | 94 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -818.00 | -118.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 65 452.00 | 65 505.00 | | 65 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 555.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 986.00 | 124 920.00 | | 137 986.00 |
252 Charges sociales | 19 059.00 | 13 062.00 | | 19 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 036.00 | 9 149.00 | | 9 036.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 224.00 | 311 371.00 | | 333 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 348.00 | 22 713.00 | | 14 348.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 1 394.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 844.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 143.00 | 21 777.00 | | 15 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |