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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 153.00 | 171 600.00 | 12 553.00 | 184 153.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 754.00 | 172 122.00 | 73 632.00 | 245 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | 5 680.00 | 13 458.00 | 19 138.00 |
072 Créances – Autres | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
084 Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 258.00 | 5 680.00 | 148 577.00 | 154 258.00 |
110 Total général Actif | 400 011.00 | 177 802.00 | 222 209.00 | 400 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 711.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 530.00 | | | 362 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 276.00 | | | 382 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
252 Charges sociales | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 289.00 | | | 354 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |