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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 910.00 | 166 482.00 | 15 429.00 | 181 910.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 511.00 | 167 004.00 | 76 507.00 | 243 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | 5 680.00 | 11 679.00 | 17 359.00 |
072 Créances – Autres | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
084 Disponibilités | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 622.00 | 5 680.00 | 124 942.00 | 130 622.00 |
110 Total général Actif | 374 133.00 | 172 684.00 | 201 449.00 | 374 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 711.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
224 Production immobilisée | 404.00 | | | 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 445.00 | | | 366 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
252 Charges sociales | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 584.00 | | | 355 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 231.00 | | | 241 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |