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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 709.00 | 169 763.00 | 7 946.00 | 177 709.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 310.00 | 170 285.00 | 69 025.00 | 239 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
060 Stock marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 746.00 | 5 680.00 | 9 065.00 | 14 746.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 175 560.00 | | 175 560.00 | 175 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 000.00 | 5 680.00 | 190 320.00 | 196 000.00 |
110 Total général Actif | 435 310.00 | 175 965.00 | 259 345.00 | 435 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 711.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 227.00 | | | 376 227.00 |
224 Production immobilisée | 754.00 | | | 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
230 Autres produits | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
252 Charges sociales | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |