| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 755.00 | 544.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 270.00 | 369 082.00 | 81 188.00 | 450 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 769.00 | 375 887.00 | 81 883.00 | 457 769.00 |
BT Marchandises | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 496.00 | 19 553.00 | 500 943.00 | 520 496.00 |
BZ Autres créances | 243 996.00 | | 243 996.00 | 243 996.00 |
CF Disponibilités | 340 048.00 | | 340 048.00 | 340 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 188.00 | 19 553.00 | 1 238 635.00 | 1 258 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 957.00 | 395 440.00 | 1 320 517.00 | 1 715 957.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 844.00 | 534 345.00 | | 691 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 648.00 | 157 499.00 | | 256 648.00 |
DL TOTAL (I) | 959 492.00 | 702 844.00 | | 959 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 089.00 | 84 918.00 | | 137 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 2 658.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 099.00 | 108 264.00 | | 142 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 053.00 | 58 049.00 | | 69 053.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 1 005.00 | | 4 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 833.00 | 5 938.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 025.00 | 267 525.00 | | 361 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 517.00 | 970 369.00 | | 1 320 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
FG Production vendue services | 1 679 810.00 | | 1 679 810.00 | 1 679 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 799.00 | | 1 776 799.00 | 1 776 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 92.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 135.00 | 63 695.00 | | 157 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 584.00 | 63 787.00 | | 157 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 622.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | 1 320.00 | | 4 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | 1 942.00 | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 482.00 | 61 845.00 | | 150 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 210.00 | 77 460.00 | | 128 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 860.00 | 1 968 100.00 | | 1 956 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 212.00 | 1 810 601.00 | | 1 700 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 648.00 | 157 499.00 | | 256 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 569.00 | | 59 747.00 | 519 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 547.00 | 457 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 547.00 | 451 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 369.00 | | 59 747.00 | 513 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 627.00 | 59 596.00 | 117 336.00 | 433 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 301.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 879.00 | 59 295.00 | 117 336.00 | 427 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 672.00 | 9 556.00 | 3 675.00 | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | 9 556.00 | 3 675.00 | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 9 556.00 | 3 675.00 | 13 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 556.00 | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 497 140.00 | | | 497 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VC Groupe et associés | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
VI Groupe et associés | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 188.00 | 810 188.00 | | 810 188.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 690.00 | 357 690.00 | | 357 690.00 |