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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 2 177.00 | 11 737.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 705.00 | 267 160.00 | 168 546.00 | 435 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 819.00 | 275 386.00 | 180 432.00 | 455 819.00 |
BT Marchandises | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 628.00 | 18 307.00 | 104 321.00 | 122 628.00 |
BZ Autres créances | 1 093 317.00 | | 1 093 317.00 | 1 093 317.00 |
CF Disponibilités | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 791.00 | 18 307.00 | 1 371 484.00 | 1 389 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 609.00 | 293 693.00 | 1 551 916.00 | 1 845 609.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 682.00 | 948 492.00 | | 1 104 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 224.00 | 156 190.00 | | 161 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 906.00 | 1 115 682.00 | | 1 276 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363.00 | 6 042.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 348.00 | 176 919.00 | | 213 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 447.00 | 29 816.00 | | 25 447.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 6 042.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 433.00 | 10 927.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 010.00 | 230 118.00 | | 275 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 916.00 | 1 345 800.00 | | 1 551 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 086.00 | | 196 103.00 | 287 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941.00 | 26 429.00 | 455 819.00 | 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 26 429.00 | 449 619.00 | 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 886.00 | | 196 103.00 | 280 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 690.00 | 44 855.00 | 26 159.00 | 256 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 640.00 | 44 855.00 | 26 159.00 | 250 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 654.00 | | 17 348.00 | 35 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 654.00 | | 17 348.00 | 35 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 654.00 | | 17 348.00 | 35 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 501.00 | 1 061 501.00 | | 1 061 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 558.00 | 1 268 558.00 | | 1 268 558.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 647.00 | 269 647.00 | | 269 647.00 |