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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 014.00 | 15 271.00 | 3 743.00 | 19 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 911.00 | 101 896.00 | 38 015.00 | 139 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 125.00 | 123 217.00 | 41 908.00 | 165 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
BZ Autres créances | 2 131 781.00 | | 2 131 781.00 | 2 131 781.00 |
CF Disponibilités | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 424.00 | | 2 435 424.00 | 2 435 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 549.00 | 123 217.00 | 2 477 332.00 | 2 600 549.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 464.00 | 1 346 277.00 | | 1 475 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 305.00 | 129 187.00 | | 192 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 769.00 | 1 486 464.00 | | 1 678 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 10 849.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 334.00 | 373.00 | | 69 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 656.00 | 512 751.00 | | 321 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 669.00 | 56 835.00 | | 19 669.00 |
EA Autres dettes | 373 784.00 | 607 132.00 | | 373 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 712.00 | 9 253.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 563.00 | 1 197 192.00 | | 798 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 332.00 | 2 683 656.00 | | 2 477 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 539.00 | | 19 209.00 | 270 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 623.00 | 165 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 623.00 | 158 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 339.00 | | 19 209.00 | 264 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 104.00 | 34 273.00 | 10 159.00 | 99 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 054.00 | 34 273.00 | 10 159.00 | 93 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 656.00 | 321 656.00 | | 321 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VB T. V. A. | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 732.00 | 2 056 732.00 | | 2 056 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 610.00 | 2 286 610.00 | | 2 286 610.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 563.00 | 798 563.00 | | 798 563.00 |