| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 075.00 | 10 843.00 | 6 232.00 | 17 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 264.00 | 82 212.00 | 165 052.00 | 247 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 539.00 | 99 104.00 | 171 435.00 | 270 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 538.00 | 4 440.00 | 107 098.00 | 111 538.00 |
BZ Autres créances | 2 210 243.00 | | 2 210 243.00 | 2 210 243.00 |
CF Disponibilités | 130 778.00 | | 130 778.00 | 130 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 661.00 | 4 440.00 | 2 512 221.00 | 2 516 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 200.00 | 103 544.00 | 2 683 656.00 | 2 787 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 277.00 | 1 265 906.00 | | 1 346 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 187.00 | 80 370.00 | | 129 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 464.00 | 1 357 277.00 | | 1 486 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849.00 | 15 559.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 751.00 | 62 544.00 | | 512 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 835.00 | 33 131.00 | | 56 835.00 |
EA Autres dettes | 607 132.00 | 135 589.00 | | 607 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 253.00 | 6 986.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 192.00 | 254 182.00 | | 1 197 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 656.00 | 1 611 458.00 | | 2 683 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 865.00 | 254 182.00 | | 1 192 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 162.00 | | 119 262.00 | 237 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 884.00 | 270 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 884.00 | 264 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 962.00 | | 119 262.00 | 230 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 573.00 | 37 803.00 | 157 272.00 | 218 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 523.00 | 37 803.00 | 157 272.00 | 212 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | | 10 800.00 | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 240.00 | | 10 800.00 | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | | 10 800.00 | 15 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 751.00 | 512 751.00 | | 512 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 132.00 | 607 132.00 | | 607 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 407.00 | 2 130 407.00 | | 2 130 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 6 517.00 | 4 327.00 | 10 844.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 883.00 | 2 385 883.00 | | 2 385 883.00 |
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 192.00 | 1 192 865.00 | 4 327.00 | 1 197 192.00 |