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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 712.00 | 169 548.00 | 5 164.00 | 174 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 196.00 | 137 934.00 | 8 262.00 | 146 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 298.00 | | 928 298.00 | 928 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 206.00 | 307 482.00 | 941 724.00 | 1 249 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 654.00 | | 207 654.00 | 207 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 860.00 | 307 482.00 | 1 149 378.00 | 1 456 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 844 258.00 | 1 205 554.00 | | 844 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 679.00 | 188 704.00 | | 149 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 938.00 | 1 449 258.00 | | 1 048 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 488.00 | 65 981.00 | | 48 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 13 620.00 | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 892.00 | 69 013.00 | | 40 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 440.00 | 148 615.00 | | 100 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 378.00 | 1 638 901.00 | | 1 149 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 751.00 | 55 323.00 | 338 074.00 | 282 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 751.00 | 55 323.00 | 338 074.00 | 282 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 3 508.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 869.00 | 3 508.00 | | 4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 469.00 | 68 926.00 | | 51 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 586.00 | 569 932.00 | | 433 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 906.00 | 381 229.00 | | 283 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 679.00 | 188 704.00 | | 149 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 073.00 | | 1 084 126.00 | 750 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 993.00 | | 928 298.00 | 584 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 993.00 | | 1 249 206.00 | 584 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 908.00 | | 6 000.00 | 314 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 165.00 | | 1 078 126.00 | 435 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 118.00 | 5 364.00 | | 302 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 118.00 | 5 364.00 | | 302 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 298.00 | | 928 298.00 | 928 298.00 |
UX Autres créances clients | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VP Divers | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 536.00 | 168 238.00 | 928 298.00 | 1 096 536.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |