| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 643.00 | 1 307.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 435.00 | 189 110.00 | 221 324.00 | 410 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 820.00 | 197 315.00 | 848 504.00 | 1 045 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 072.00 | | 409 072.00 | 409 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 344.00 | 387 069.00 | 1 581 275.00 | 1 968 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 444.00 | | 373 444.00 | 373 444.00 |
BZ Autres créances | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 594.00 | | 527 594.00 | 527 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 939.00 | 387 069.00 | 2 108 870.00 | 2 495 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 075.00 | 1 202 107.00 | | 1 272 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454.00 | 69 967.00 | | 98 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 530.00 | 1 327 075.00 | | 1 425 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 498.00 | 27 210.00 | | 35 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 836.00 | 9 720.00 | | 167 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 390.00 | 20 067.00 | | 102 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 680.00 | 351 969.00 | | 337 680.00 |
EA Autres dettes | 39 935.00 | 43.00 | | 39 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 339.00 | 409 010.00 | | 683 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 870.00 | 1 736 086.00 | | 2 108 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 339.00 | 409 010.00 | | 683 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 316.00 | 1 700.00 | 1 198 016.00 | 1 196 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 316.00 | 1 700.00 | 1 198 016.00 | 1 196 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 411.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 042.00 | 5 963.00 | | 6 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | 5 963.00 | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 518.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 518.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | 5 444.00 | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 498.00 | 27 210.00 | | 35 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 646.00 | 327 436.00 | | 1 232 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 191.00 | 257 468.00 | | 1 134 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 454.00 | 69 967.00 | | 98 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 977.00 | | 1 268 412.00 | 1 831 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 767.00 | 409 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 045.00 | 1 968 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 278.00 | 1 557 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 704.00 | | 1 260 896.00 | 996 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 274.00 | | 5 566.00 | 835 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 657.00 | 93 412.00 | 23 000.00 | 316 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 657.00 | 92 769.00 | 23 000.00 | 316 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 072.00 | 5 566.00 | 403 506.00 | 409 072.00 |
UX Autres créances clients | 373 445.00 | 373 445.00 | | 373 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 304.00 | 518 798.00 | 403 506.00 | 922 304.00 |
VW T.V.A. | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 340.00 | 683 340.00 | | 683 340.00 |