| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 358.00 | 170 194.00 | 1 164.00 | 171 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 196.00 | 144 327.00 | 1 869.00 | 146 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 394.00 | | 1 084 394.00 | 1 084 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 948.00 | 314 521.00 | 1 087 427.00 | 1 401 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 088.00 | 314 521.00 | 1 250 567.00 | 1 565 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 493.00 | 993 938.00 | | 1 137 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 539.00 | 143 555.00 | | 30 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 032.00 | 1 192 493.00 | | 1 223 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 46 182.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 12 982.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 49 172.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 536.00 | 108 335.00 | | 27 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 567.00 | 1 300 828.00 | | 1 250 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 814.00 | 30 956.00 | 247 769.00 | 216 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 814.00 | 30 956.00 | 247 769.00 | 216 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 26 272.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 26 273.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 4 178.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 4 178.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 22 095.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 49 596.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 774.00 | 422 193.00 | | 265 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 236.00 | 278 638.00 | | 235 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 539.00 | 143 555.00 | | 30 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 266.00 | | 316 249.00 | 1 200 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 567.00 | | 1 084 394.00 | 114 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 567.00 | | 1 401 948.00 | 114 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 554.00 | | | 317 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 712.00 | | 316 249.00 | 882 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 226.00 | 4 295.00 | | 310 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 226.00 | 4 295.00 | | 310 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 394.00 | | 1 084 394.00 | 1 084 394.00 |
UX Autres créances clients | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 912.00 | 48 518.00 | 1 084 394.00 | 1 132 912.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |