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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 358.00 | 168 194.00 | 3 164.00 | 171 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 196.00 | 142 032.00 | 4 164.00 | 146 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 712.00 | | 882 712.00 | 882 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 266.00 | 310 226.00 | 890 040.00 | 1 200 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 789.00 | | 410 789.00 | 410 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 054.00 | 310 226.00 | 1 300 828.00 | 1 611 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993 938.00 | 844 258.00 | | 993 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 555.00 | 149 679.00 | | 143 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 493.00 | 1 048 938.00 | | 1 192 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 182.00 | 48 488.00 | | 46 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 11 060.00 | | 12 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 172.00 | 40 892.00 | | 49 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 335.00 | 100 440.00 | | 108 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 828.00 | 1 149 378.00 | | 1 300 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 335.00 | 100 440.00 | | 108 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 427.00 | 68 575.00 | 381 002.00 | 312 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 427.00 | 68 575.00 | 381 002.00 | 312 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 272.00 | 4 869.00 | | 26 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 273.00 | 4 869.00 | | 26 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 095.00 | 4 869.00 | | 22 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 596.00 | 51 469.00 | | 49 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 193.00 | 433 586.00 | | 422 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 638.00 | 283 906.00 | | 278 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 555.00 | 149 679.00 | | 143 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 206.00 | | 14 567.00 | 1 249 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 153.00 | | 882 712.00 | 60 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 153.00 | 3 354.00 | 1 200 266.00 | 60 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 317 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 908.00 | | | 320 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 298.00 | | 14 567.00 | 928 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 482.00 | 6 098.00 | 3 354.00 | 307 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 482.00 | 6 098.00 | 3 354.00 | 307 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882 712.00 | | 882 712.00 | 882 712.00 |
UX Autres créances clients | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VP Divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 255.00 | 102 543.00 | 882 712.00 | 985 255.00 |
VW T.V.A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |