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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 736.00 | 60 295.00 | 27 441.00 | 87 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 390.00 | 372 744.00 | 66 645.00 | 439 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 427.00 | 433 040.00 | 94 386.00 | 527 427.00 |
BT Marchandises | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BZ Autres créances | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 905.00 | | 363 905.00 | 363 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 332.00 | 433 040.00 | 458 291.00 | 891 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
DH Report à nouveau | -24 904.00 | | | -24 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 384.00 | | | 322 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 291.00 | | | 458 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 081.00 | | 3 818 081.00 | 3 818 081.00 |
FD Production vendue biens | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 118.00 | | 3 825 118.00 | 3 825 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 844.00 | | | 3 846 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 687.00 | | | 3 826 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 252.00 | | | 508 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 952.00 | | | 507 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 319.00 | 30 029.00 | 307.00 | 403 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 319.00 | 30 029.00 | 307.00 | 403 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 950.00 | 22 096.00 | 11 854.00 | 33 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 694.00 | 98 394.00 | 300.00 | 98 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 385.00 | 310 531.00 | 11 854.00 | 322 385.00 |