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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 028.00 | 82 942.00 | 55 085.00 | 138 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 376.00 | 406 689.00 | 157 687.00 | 564 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
AX Avances et acomptes | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 999.00 | 489 631.00 | 311 367.00 | 800 999.00 |
BT Marchandises | 92 426.00 | | 92 426.00 | 92 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082.00 | 15.00 | 12 067.00 | 12 082.00 |
BZ Autres créances | 213 885.00 | | 213 885.00 | 213 885.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 161.00 | 15.00 | 372 145.00 | 372 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 160.00 | 489 647.00 | 683 513.00 | 1 173 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DG Autres réserves | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
DL TOTAL (I) | 181 841.00 | | | 181 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 265.00 | | | 241 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 672.00 | | | 501 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 513.00 | | | 683 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 224.00 | | 4 442 224.00 | 4 442 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 930.00 | | 4 447 930.00 | 4 447 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 455.00 | | | -49 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 080.00 | | | 4 502 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 230.00 | | | 4 429 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 128.00 | | 24 123.00 | 793 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 252.00 | 800 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 252.00 | 800 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 828.00 | | 24 123.00 | 792 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 787.00 | 45 400.00 | 8 555.00 | 452 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 787.00 | 45 400.00 | 8 555.00 | 452 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 836.00 | 48 819.00 | 192 016.00 | 240 836.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 130.00 | 233 830.00 | 300.00 | 234 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 672.00 | 309 656.00 | 192 016.00 | 501 672.00 |