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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 903.00 | 160 626.00 | 101 276.00 | 261 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 955.00 | 558 715.00 | 448 239.00 | 1 006 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 158.00 | 719 342.00 | 549 816.00 | 1 269 158.00 |
BT Marchandises | 170 644.00 | | 170 644.00 | 170 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BZ Autres créances | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
CF Disponibilités | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 387.00 | | 462 387.00 | 462 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 546.00 | 719 342.00 | 1 012 204.00 | 1 731 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
DG Autres réserves | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DL TOTAL (I) | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 381.00 | | | 411 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 468.00 | | | 269 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 012.00 | | | 818 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 204.00 | | | 1 012 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 969.00 | | | 530 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 609.00 | | 5 216 609.00 | 5 216 609.00 |
FD Production vendue biens | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
FG Production vendue services | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 062.00 | | 5 227 062.00 | 5 227 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 862.00 | | | 5 299 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 075.00 | | | 5 239 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 803.00 | | 122 083.00 | 1 193 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 728.00 | 1 269 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 728.00 | 1 268 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 503.00 | | 122 083.00 | 1 193 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 869.00 | 95 473.00 | 3 001.00 | 626 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 869.00 | 95 473.00 | 3 001.00 | 626 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 468.00 | 269 468.00 | | 269 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 404.00 | 123 361.00 | 268 201.00 | 410 404.00 |
VI Groupe et associés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 592.00 | 178 292.00 | 300.00 | 178 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 013.00 | 530 970.00 | 268 201.00 | 818 013.00 |