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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 999.00 | 99 376.00 | 145 623.00 | 244 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 568.00 | 437 242.00 | 403 326.00 | 840 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 868.00 | 536 618.00 | 549 249.00 | 1 085 868.00 |
BT Marchandises | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 467.00 | 100.00 | 30 366.00 | 30 467.00 |
BZ Autres créances | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CF Disponibilités | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 326.00 | 100.00 | 361 225.00 | 361 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 194.00 | 536 719.00 | 910 475.00 | 1 447 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
DG Autres réserves | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 145.00 | | | 495 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 651.00 | | | 773 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 475.00 | | | 910 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 381.00 | | | 597 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 398 902.00 | | 4 398 902.00 | 4 398 902.00 |
FD Production vendue biens | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
FG Production vendue services | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 028.00 | | 4 415 028.00 | 4 415 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 133.00 | | | 4 455 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 871.00 | | | 4 441 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 999.00 | | 399 000.00 | 800 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 131.00 | 1 085 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 131.00 | 1 085 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 699.00 | | 399 000.00 | 800 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 632.00 | 54 486.00 | 7 499.00 | 489 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 632.00 | 54 486.00 | 7 499.00 | 489 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 993.00 | 201 993.00 | | 201 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 302.00 | 310 032.00 | 176 270.00 | 486 302.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 128.00 | 188 828.00 | 300.00 | 189 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 652.00 | 597 382.00 | 176 270.00 | 773 652.00 |